Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 09/12/2010

Trạng thái dao động:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/12, VNIndex đóng cửa ở mức 460.45 (tăng 1.68%), nhưng thanh khoản giảm xuống thấp so với những phiên trước, nhưng vẫn đảm bảo thanh khoản so với trung bình trong một tháng qua. VNIndex đã xuất hiện mẫu hình Engulfing Bull, đây là mẫu hình nến đảo chiều chắc chắn.

Tín hiệu các chỉ báo kỹ thuật:

Các chỉ một số chỉ báo Oscillator có dấu hiệu tích cực, chỉ có duy nhất chỉ báo Stochastic vẫn cho xu hướng giảm. ADX đi ngang điều này cho thấy có sự giằng co và tâm lý e dè của các nhà đầu tư.

Dự báo:

Việc xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều Engulfing Bull, chúng tôi cho rằng giao dịch trong ngày 10/12 chắc chắn sẽ cho ra một cây nến xanh tăng điểm. Ngưỡng kháng cự hiện tại vẫn chính là 470. Nếu VNIndex vẫn không vượt qua ngưỡng kháng cự này thì giai đoạn điều chỉnh của VNIndex vẫn chưa chấm dứt, nằm trong giai đoạn này các nhà đầu tư vẫn nên thực hiện giải ngân ở mức 451. Nếu VNIndex rơi vào trường hợp Breakout mạnh, vượt mức 470 và thanh khoản tăng mạnh thì sẽ là thời điểm xem xét các mã cổ phiếu vẫn đang được định giá thấp và có yếu tố cơ bản tốt.

Những sai lầm mà nhà đầu tư trẻ thường mắc phải

(nguồn ATPvietnam)

Có những lỗi thông thường mà những người trẻ tuổi thường mắc phải khi họ bắt đầu nghĩ về việc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Dưới đây là những sai lầm mà họ hay gặp nhất và cách khắc phục chúng.

Chỉ hứng thú với một loại cổ phiếu duy nhất. Đầu tư vào công ty mà bạn thích có lẽ thú vị hơn là vất tiền vào các quỹ chỉ số chứng khoán, tuy nhiên đó lại là một sự lựa chọn khá mạo hiểm vì các công ty này có thể đột nhiên sụp đổ hoặc sụt giảm giá trị.

Ngoài việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, các chứng chỉ quỹ là hình thức đầu tư đáng quan tâm. J.D. Roth, một NĐT ở bang Portland đã đầu tư hẳn một năm quỹ hưu trí cá nhân trị giá 3500 đôla vào cổ phiếu của Sharper Image. Thật không may, không lâu sau đó Sharper Image đã bị phá sản.

Còn hôm nay, Roth đã đầu tư vào các quỹ tương hỗ bao gồm quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu và quỹ bất động sản. Và giàu có, thành công.

Nghĩ rằng việc đầu tư là dành cho người giàu. Đợi tới khi bạn có dư tiền để đầu tư thì có lẽ bạn sẽ phải đợi mãi mãi. Sao bạn không thử nghĩ tới việc đầu tư một khoản nhỏ.

Quên kiểm soát chi phí đầu tư. Các khoản chi phí đầu tư có thể chiếm một phần lớn lợi nhuận đầu tư của bạn. Chỉ cần khác nhau tới 1 phần trăm thôi cũng khiến chi phí sau 10 năm tăng lên gấp rưỡi so với mức cân bằng thông thường. Hầu hết chúng ta đều không nhận ra điều này có lẽ vì rất khó để theo dõi chi tiết những chi phí đó. Hãy xem những chi phí đầu tư nào không đáng có hoặc có thể cắt giảm để có thể tăng hiệu quả đầu tư.

Theo dõi sát sao mức tăng giảm của thị trường. Nếu như danh mục đầu tư của bạn khá tốt và đa dạng và bạn biết nhìn dài hạn thì hãy chỉ kiểm tra chỉ số vài tháng một lần, không cần phải theo dõi sự lên xuống của thị truờng hàng ngày. Thay vì chú ý theo dõi các kênh tin tức trên truyền hình, bạn hãy tập trung vào các mối quan hệ, sở thích của bạn.

Nếu như bạn vẫn cảm thấy lo lắng về sự chuyển biến của thị trường, thì có lẽ sự đầu tư của bạn quá mạo hiểm và tốt hơn hết hãy dừng đầu tư các cổ phiếu lớn của bạn vào các quỹ thị trường tiền tệ tương đối an toàn đó.

Không chịu nghe ai tư vấn, hoặc nghe theo hoàn toàn những lời tư vấn. Đó đều là sai. Chỉ nghe để tham khảo chứ không để một nàh tư vấn thò tay đầu tư giúp bạn. Không ai hiểu tình cảnh của mình hơn chính mình. Nhưng cũng đừng quá tự tin mà bỏ ngoài tai mọi lời tư vấn, khuyến nghị, thậm chí những kinh nghiệm đáng giá từ người thân lớn tuổi. Hãy tham khảo và quyết định thật sáng suốt.

Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 07/12/2010

Trạng thái dao động:

Kết thúc phiên ngày 08/12, VNIndex đã tiếp tục xu hướng giảm điểm với đà giảm mạnh hơn, khối lượng giao dịch hôm nay cũng có dấu hiệu giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong vòng một tháng giao dịch gần đây. Đường giá bám sát đường giảm giá dài hạn và có xu hướng quay vào trong mô hình tam giác dài hạn (như trong bài phân tích trước).

Đồ thị kỹ thuật tuần:

Tín hiệu các chỉ báo kỹ thuật:

Đa phần các chỉ báo dao động Oscilltor và MACD đều cho dấu hiệu giảm. ADX đi ngang và dần xuất hiện dấu hiệu giao nhau của DI+ và DI-, điều này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư đang e dè với những thông tin tiêu cực của vĩ mô làm cho đường giá chưa khẳng định được xu hướng của mình.

Dự báo:

Với việc xuất hiện mẫu hình tam giác trong dài hạn, chúng tôi cho rằng VNIndex sẽ quyết định xu hướng trong hai tuần tới. Theo phân tích của chúng tôi, sẽ có dấu hiệu chốt lời mạnh hoặc dư âm của nhà đầu tư tham lam chưa thoát được, nhưng cũng có thể xem xét giải ngân mạnh khi mà lực cầu có dấu hiệu tăng tại mức này. Theo phân tích mẫu hình tam giác thì sẽ là rủi ro khi xuyên thủng cạnh dưới của mẫu hình tam giác (tức 440 – 441).

Vì vậy trong thời gian này, các nhà đầu tư cần xem xét thoát hàng để hạn chế những rủi ro mà VNIndex phải đối mặt và có thể chấp nhận rủi ro để giải ngân ở những ngưỡng hỗ trợ chắc chắn 451, 441, 440.

Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 07/12/2010

Trạng thái dao động giá:

Kết thúc phiên giao dịch 07/12, VNIndex xuất hiện một cây nến giảm điểm và tạo ra một mô hình nến Evening Star cùng với việc vẫn đảm bảo thanh khoản cao nhưng thấp hơn so với phiên kỷ lục hôm trước. Có thể nói đây cũng là giai đoạn phân phối giá khi mà thị trường đang trong giai đoạn tăng mạnh và khối lượng giao dịch lớn.

Tín hiệu các chỉ báo kỹ thuật:

Các chỉ báo dao động Oscillator đều cho dấu hiệu đạt đỉnh và có xu hướng đi xuống từ vùng Overbounght, cho thấy dấu hiệu chốt lời khá mạnh. ADX vẫn tăng cho thấy VNIndex vẫn cho xu hướng mạnh mẽ. Nếu VNIndex bước vào giai đoạn điều chỉnh hay phân phối thì ADX có thể sẽ đi ngang cùng với đó là dấu hiệu giao cắt liên tục của DI+ và DI-.

Dự báo:

VNIndex đang phải đối mặt với những rủi ro trên phương diện phân tích kỹ thuật cho nên các nhà đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng giai đoạn điều chỉnh hay đảo chiều, nhưng khả năng đảo chiều theo chúng tôi là xảy ra rất thấp. Do đó, đây là cơ hội cho các nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục khi VNIndex điều chỉnh chạm mức 451, và phải phòng ngừa khi VNIndex giảm sâu dưới mức 450.

Dự báo thời gian VNIndex chạm mức 451 theo phân tích chỉ báo Volume At Price là kết thúc trong tuần này.

Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 06/12/2010

Trạng thái dao động giá:

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, chúng ta tiếp tục chứng kiến diễn biến sôi động của thị trường, khối lượng giao dịch tăng cao và thanh khoản lại tiếp tục cải thiện. Đồ thị giá tiếp tục dao động trong hộp chữ nhật và chưa qua cạnh trên của hình hộp này.

Tín hiệu các chỉ báo kỹ thuật:

Các chỉ báo dao động đều hỗ trợ tốt cho mô hình Adam-Adam mà chúng tôi giới thiệu trong bài trước. Tuy nhiên các chỉ báo này đều nằm trên vùng quá bán, chỉ báo Stochastic Oscillator sắp cho dấu hiệu phân kỳ giảm giá. ADX tăng khẳng định xu hướng tăng mạnh của thị trường.

Đường giá vẫn tiếp tục nằm ngoài dãi trên của Bollinger Bands và có dấu hiệu điều chỉnh đi vào trong dãi.

Dự báo:

Trong thời gian tới VNIndex bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn với mức độ biến động không quá lớn. Việc xuất hiện phân kỳ giảm giá của chỉ báo nhanh Stochastic Oscillator là dấu hiệu cho các nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu khi Stochastic Oscillator nằm trong vùng Oversold hoặc tại mức hỗ trợ chắc chắn 451 (mức 23.6% của Fibonacci Retracement) và phải cắt lỗ khi có dấu hiệu tiêu cực giảm sâu dưới mức 450 (nhưng dấu hiệu tiêu cực này chúng tôi cho rằng là ít có khả năng xảy ra).

Mẫu hình Adam-Adam có xảy ra không???

Trước mắt tôi xin điểm qua mẫu hình Adam-Adam, có thể nói mẫu hình này xuất phát từ hai loại mẫu hình 2 đáy và 2 đỉnh. Đây là mẫu hình đảo chiều có độ tin cậy cao.

Mẫu hình Adam-Adam. Nguồn: Vietnambulls

Xem xét đồ thị VNIndex:

Với tình hình hiện nay VNIndex có hoàn thành được mẫu hình Adam-Adam ko?

TÓM TẮT DIỄN BIẾN VN-INDEX TUẦN TỪ 29/11 - 03/12/2010:

Tuần qua, thị trường giao dịch với tâm lí cực kì sôi động.  Tổng kết cả tuần VN-Index dao động trong vùng 436.38 – 467.20 điểm, giá trị giao dịch đạt mức cao nhất trong 7 tháng vừa qua. Dòng tiền liên tục được đổ vào thị trường hỗ trợ cho sự tăng điểm mạnh. Đã xuất hiện dòng tiền bắt đáy mạnh đối với các cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.

Kết thúc tuần giao dịch , VN-Index đóng cửa ở mức 464.35 điểm, tăng 24.41 điểm, tương đương mức tăng 5.55% so với tuần trước. Trong tuần, ngoại trừ một phiên giảm nhẹ vào ngày thứ 4 để test lại khoảng trống đã tạo ra phiên trước đó thì tất cả các phiên còn lại đều là tăng điểm.

Thanh khoản thị trường trong tuần tăng mạnh, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên ước đạt 1,121 tỷ đồng. Bên cạnh đó khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh với  260.96 triệu cổ phiếu được giao dịch, trung bình giao dịch mỗi phiên là  52.192 triệu cổ phiếu, tăng 90% so với tuần trước.

Đối với khối ngoại, giá trị giao dịch ròng của khối ngoại tuần này bất ngờ giảm so với tuần trước, chỉ đạt 131.2 tỷ trong khi tuần trước là 241 tỷ. Động thái bán ròng vào hai phiên cuối tuần của các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy đã bắt đầu xuất hiện sự e ngại trước sự tăng điểm nóng hai tuần qua trong khi không có nhiều  hỗ trợ từ các thông tin vĩ mô.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN VN-INDEX TUẦN TỪ 29/11 - 03/12/2010:

Tuần qua, thị trường giao dịch với tâm lí cực kì sôi động.  Tổng kết cả tuần VN-Index dao động trong vùng 436.38 – 467.20 điểm, giá trị giao dịch đạt mức cao nhất trong 7 tháng vừa qua. Dòng tiền liên tục được đổ vào thị trường hỗ trợ cho sự tăng điểm mạnh. Đã xuất hiện dòng tiền bắt đáy mạnh đối với các cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.

Kết thúc tuần giao dịch , VN-Index đóng cửa ở mức 464.35 điểm, tăng 24.41 điểm, tương đương mức tăng 5.55% so với tuần trước. Trong tuần, ngoại trừ một phiên giảm nhẹ vào ngày thứ 4 để test lại khoảng trống đã tạo ra phiên trước đó thì tất cả các phiên còn lại đều là tăng điểm.

Thanh khoản thị trường trong tuần tăng mạnh, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên ước đạt 1,121 tỷ đồng. Bên cạnh đó khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh với  260.96 triệu cổ phiếu được giao dịch, trung bình giao dịch mỗi phiên là  52.192 triệu cổ phiếu, tăng 90% so với tuần trước.

Đối với khối ngoại, giá trị giao dịch ròng của khối ngoại tuần này bất ngờ giảm so với tuần trước, chỉ đạt 131.2 tỷ trong khi tuần trước là 241 tỷ. Động thái bán ròng vào hai phiên cuối tuần của các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy đã bắt đầu xuất hiện sự e ngại trước sự tăng điểm nóng hai tuần qua trong khi không có nhiều  hỗ trợ từ các thông tin vĩ mô.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN VN-INDEX TUẦN TỪ 29/11 - 03/12/2010:

Tuần qua, thị trường giao dịch với tâm lí cực kì sôi động.  Tổng kết cả tuần VN-Index dao động trong vùng 436.38 – 467.20 điểm, giá trị giao dịch đạt mức cao nhất trong 7 tháng vừa qua. Dòng tiền liên tục được đổ vào thị trường hỗ trợ cho sự tăng điểm mạnh. Đã xuất hiện dòng tiền bắt đáy mạnh đối với các cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.

Kết thúc tuần giao dịch , VN-Index đóng cửa ở mức 464.35 điểm, tăng 24.41 điểm, tương đương mức tăng 5.55% so với tuần trước. Trong tuần, ngoại trừ một phiên giảm nhẹ vào ngày thứ 4 để test lại khoảng trống đã tạo ra phiên trước đó thì tất cả các phiên còn lại đều là tăng điểm.

Thanh khoản thị trường trong tuần tăng mạnh, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên ước đạt 1,121 tỷ đồng. Bên cạnh đó khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh với  260.96 triệu cổ phiếu được giao dịch, trung bình giao dịch mỗi phiên là  52.192 triệu cổ phiếu, tăng 90% so với tuần trước.

Đối với khối ngoại, giá trị giao dịch ròng của khối ngoại tuần này bất ngờ giảm so với tuần trước, chỉ đạt 131.2 tỷ trong khi tuần trước là 241 tỷ. Động thái bán ròng vào hai phiên cuối tuần của các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy đã bắt đầu xuất hiện sự e ngại trước sự tăng điểm nóng hai tuần qua trong khi không có nhiều  hỗ trợ từ các thông tin vĩ mô.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN VN-INDEX TUẦN TỪ 29/11 - 03/12/2010:

Tuần qua, thị trường giao dịch với tâm lí cực kì sôi động.  Tổng kết cả tuần VN-Index dao động trong vùng 436.38 – 467.20 điểm, giá trị giao dịch đạt mức cao nhất trong 7 tháng vừa qua. Dòng tiền liên tục được đổ vào thị trường hỗ trợ cho sự tăng điểm mạnh. Đã xuất hiện dòng tiền bắt đáy mạnh đối với các cổ phiếu thuộc nhóm blue-chips đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.

Kết thúc tuần giao dịch , VN-Index đóng cửa ở mức 464.35 điểm, tăng 24.41 điểm, tương đương mức tăng 5.55% so với tuần trước. Trong tuần, ngoại trừ một phiên giảm nhẹ vào ngày thứ 4 để test lại khoảng trống đã tạo ra phiên trước đó thì tất cả các phiên còn lại đều là tăng điểm.

Thanh khoản thị trường trong tuần tăng mạnh, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên ước đạt 1,121 tỷ đồng. Bên cạnh đó khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh với  260.96 triệu cổ phiếu được giao dịch, trung bình giao dịch mỗi phiên là  52.192 triệu cổ phiếu, tăng 90% so với tuần trước.

Đối với khối ngoại, giá trị giao dịch ròng của khối ngoại tuần này bất ngờ giảm so với tuần trước, chỉ đạt 131.2 tỷ trong khi tuần trước là 241 tỷ. Động thái bán ròng vào hai phiên cuối tuần của các nhà đầu tư nước ngoài cho thấy đã bắt đầu xuất hiện sự e ngại trước sự tăng điểm nóng hai tuần qua trong khi không có nhiều  hỗ trợ từ các thông tin vĩ mô.

Vài phương pháp giúp NĐT giao dịch tốt

(ĐTCK 17/11)

Chắc hẳn mọi người còn nhớ câu chuyện săn gà rừng. Vì cay cú để sổng một con gà mà anh thợ săn cuối cùng bị mất hết số gà đã nằm trong lòng bàn tay.

Nếu ai từng đọc cuốn Market Wizards của Jack Schwager, cuốn sách tập hợp các bài phỏng vấn những nhà giao dịch chứng khoán ngắn hạn (trader) thành công, thì sẽ đồng ý rằng, 60% thành công nằm ở tâm lý, 30% kia nằm ở quản lý tiền, 10% còn lại là việc chọn lựa cổ phiếu và thời điểm vào ra.

Nhiều NĐT quá chú tâm đến việc lựa chọn cổ phiếu, tức là chỉ chú tâm đến 10% ít ỏi của thành công, vì vậy đa phần họ thất bại.

Thay vì hoạch định cho mình một chiến lược giao dịch (trading) rõ ràng về những tín hiệu chốt lời, cắt lỗ, quản lý rủi ro… và rèn luyện cho mình thói quen thực hiện một cách có kỷ luật những chiến lược đã lập ra, thì họ lại chạy theo những thông tin làm giá, đội lái, những thông tin nội gián, lời khuyên của những nhà tư vấn… những cái chỉ mang đến cho họ 10% khả năng thành công.

Muốn thành công thì trước hết phải có chiến lược trading và thực hiện chiến lược đó một cách có kỷ luật.

Một chiến lược trading bao gồm những phần như: tín hiệu mua, bán, chốt lời, cắt lỗ; cách lựa chọn cổ phiếu; chiến lược quản lý tiền… Những giao dịch tốt (good trade) là những giao dịch được thực hiện theo đúng chiến lược đề ra.

Vì vậy, không nhất thiết đó phải là những giao dịch có lời, nếu biết cắt lỗ đúng theo chiến lược, thì một giao dịch lỗ cũng là một good trade. Tuy nhiên, để có được good trade, người giao dịch phải vượt qua những trở ngại xuất phát từ tâm lý.

Sau đây là một số cách giúp người giao dịch hạn chế được những ảnh hưởng của tâm lý để có được good trade.

- Đừng hy vọng. Điều này có thể trái ngược với đời thường. Một người mắc bệnh hiểm nghèo sẽ không sống được nếu không có hy vọng. Tuy nhiên, trong giao dịch thì khác, đừng hy vọng lỗ sẽ thành lời, mà phải biết cắt lỗ. Đừng hy vọng lợi nhuận sẽ còn cao hơn, mà phải biết mức giá nào sẽ chốt lời, mức lợi nhuận bao nhiêu là đủ, nghĩa là phải có định lượng rõ ràng, chiến lược rõ ràng.

- Hãy suy nghĩ như người đứng ngoài. Người trong cuộc thường bị tình cảm chi phối nên không thể có những quyết định sáng suốt. Nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu AAA, hãy suy nghĩ như một người đứng ngoài, không nắm giữ cổ phiếu đó để đánh giá tình hình của nó khách quan hơn, từ đó sẽ có những quyết định đúng với chiến lược đã đặt ra.

- Không được cay cú. Vấn đề của bạn không phải là thua lỗ, mà là thua lỗ như thế nào, nếu biết cắt lỗ đúng thì thua lỗ cũng là đáng khen. Vì vậy, phải tập tâm lý, đừng cay cú khi thua lỗ. Hãy liên tưởng đến việc đánh bài, những người cay cú ăn thua luôn là những người ra về tay trắng.

Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Hãy tìm ra những điểm yếu tâm lý của mình và học cách khắc phục nó, bạn sẽ trở thành một trader thành công.