Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 29/12/2010

Trạng thái dao động giá:

Kết thúc phiên giao dịch 29/12/2010, VNIndex đóng cửa tại mức 478.75 điểm với thanh khoản thấp hơn trong vòng một tháng. Sau khi tạo mẫu hình nến đảo chiều Engulfing Bull (ngày 28/12/2010), VNIndex đã tạo ra cây nến giảm điểm với mức giá đóng cửa gần bằng với giá đóng cửa của cây nến tăng điểm trong phiên trước của mẫu hình. Theo quan sát mẫu hình nến, sau mỗi lần xuất hiện mẫu hình Engulfing Bull thì xuất hiện một khoảng trống tăng giá (Rising Window hay còn gọi là Gap up). Hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần và cũng đã diễn ra vào thời điểm cuối tháng 12/2009.

Tín hiệu các chỉ báo kỹ thuật:

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho dấu hiệu tiêu cực, riêng Stochastic Oscillator lại cho dấu hiệu tăng. MACD có dấu hiệu “hãm phanh” trên đà lao dốc. Bollinger Bands tiếp tục co thát với khoảng cách của hai dãi ngày càng thu hẹp.

Dự báo:

Với những quan sát về mẫu hình nến, chúng tôi cho rằng trong tuần này sẽ là thời điểm xuất hiện khoảng trống tăng giá với sự hỗ trợ mạnh của thanh khoản. Việc tạo khoảng trống tăng giá sẽ là dấu hiệu hỗ trợ mạnh cho đợt tăng giá trong trung và dài hạn. Do đó, các nhà đầu tư có thể giữ nguyên và gia tăng mua vào những cổ phiếu có thanh khoản cao. Tuy nhiên đường kháng cự khá mạnh SMA 200 là điều mà các nhà đầu tư cần quan tâm và vẫn nên chuẩn bị những công cụ Cut Loss cho riêng mình.

Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 28/12/2010

VN-Index tiếp tục điều chỉnh đi ngang với sự hỗ trợ mạnh của đường Middle của Bollinger Bands, tạo ra cây nến tăng giá có thân nến cao và xuất hiện mẫu hình nến Engulfing Bull – đây là mấu hình nến đảo chiều (với xác suất đảo chiều là 63% - theo Bách khoa mẫu hình Bulkowski). Theo lý thuyết và thống kê của chúng tôi, sẽ xuất hiện khoảng trống tăng giá (Gap up) sau mẫu hình nến này với xác suất xảy ra rất cao là 98.5%. Do đó với những gì đã diễn ra trong quá khứ, trong giao dịch ngày mai hoặc 2 phiên sắp tới sẽ có sự tăng giá khá mạnh ngay trong những giờ giao dịch đầu tiên.

Với diễn biến hiện tại, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ không rơi vào vùng điều chỉnh 458 – 468, sau khi đạt khoảng trống giá theo như phân tích của chúng tôi có thể VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh quanh đường SMA 200. Trong thời gian sắp tới sẽ quyết định việc Breakout đường kháng cự SMA 200 để hình thành xu hướng tăng mạnh trong trung và dài hạn.

Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 27/12/2010

Trạng thái dao động

Kết thúc phiên 27/12/2010, VNIndex mở cửa với tâm lý dè dặt, chỉ tăng nhẹ 0.06%, với mức thanh khoản thấp kể từ đầu tháng đến nay. VNIndex tiếp tục đi ngang trong giai đoạn điều chỉnh, đường Middle của Bollinger Bands và mức 470 vẫn đóng vai trò hỗ trợ tốt.

Tín hiệu các chỉ báo kỹ thuật:

Các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu tiêu cực, trong chỉ báo RSI (14) đi ngang, ADX giảm và chạm đường đường biên 20. Stochastic Oscillator giảm và tiến sát dưới vùng Oversold. Bollinger Bands tiếp tục co thắt, nhưng kết thúc phiên hôm nay theo đồ thị tuần thì Bollinger Bands đã có dấu hiệu mở rộng, đây cũng là tín hiệu khá tích cực báo hiệu kết thúc giai đoạn điều chỉnh.

Dự báo:

Chúng tôi vẫn cho rằng thị trường điều chỉnh trong xu hướng ngắn hạn và tăng trong trung và dài hạn. Riêng trong ngắn hạn, việc hỗ trợ của đường Middle của Bollinger Bands là rất quan trọng, nếu đường hỗ trợ này bị phá vỡ thì VNIndex sẽ xác lập vùng điều chỉnh mới (vùng 38.2% - 50% của Fibonacci Retracement) và giai đoạn điều chỉnh có thể sẽ kéo dài. Do đó, các nhà đầu tư phải thật kiên nhẫn để có thể xem xét giải ngân ở vùng giá rẻ.