Chỉ số VN-Index – Lịch sử lặp lại năm 2009?

Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 07/2009, chỉ số VN-Index đã thiết lập đáy và bắt đầu đi vào giai đoạn tăng mạnh. Cùng thời điểm đó, đường SMA 100 cũng liên tục nằm trên đường SMA 300.

Và một lần nữa tín hiệu giao cắt của đường SMA 100 và SMA 300 lại xuất hiện vào ngày 25/05/2012. Trong quá khứ số lần xuất hiện tín hiệu này rất ít, trong đó có tín hiệu bán vào ngày 11/08/2010 và sau đó thị trường bước vào đợt DownTrend mạnh.

Do đó, với việc xuất hiện tín hiệu mua trở lại của đường SMA 100 và SMA 300, chúng tôi kỳ vọng thị trường bước vào đợt UpTrend dài hạn như đã từng xảy ra trong năm 2009.

BVH - Gần mức đáy ngắn hạn

Tiến sát về vùng hỗ trợ mạnh 61.8% của Fibonacci và xuất hiện tín hiệu Stopping Volume - Tín hiệu cảnh báo đáy ngắn hạn. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật cũng nằm ngoài vùng quá bán.


Do đó, chúng tôi cho rằng BVH đã tiến sát gần đáy ngắn hạn.

Dấu hiệu đảo chiều tiệm cận trên chỉ số HNX-Index

Phiên giảm điểm hôm nay được xem là rất mạnh cho thấy phá vỡ đi các niềm tin đảo chiều của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tôi đánh giá các phiên giảm điểm vừa rồi không cho thấy đây là cảnh báo DowTrend mà chỉ chủ yếu tạo đà xung lực mạnh cho nhịp tăng của thị trường.

Theo quan sát biến động giao dịch BOX mà tôi có viết trên phần mềm về khả năng tạo đảo chiều. Hiện tại, hệ thống của tôi đang cảnh báo tín hiệu Reversal và điều này đã thành công trong hai đợt điều chỉnh vừa rồi. Do đó, theo mức biến động của các đợt điều chỉnh về vùng Reversal trong nhịp tăng vừa rồi thì chỉ số HNX-Index sẽ có khả năng lình xình đi ngang quanh múc hiện tại và quay trở lại nhịp tăng điểm của mình.

Chỉ số DOW JONES vs VN-Index

Chỉ số Dow Jones:

Trong phiên giao dịch ngày 10/04/2012, chỉ số Dow Jones đã quay đầu giảm điểm mạnh và chạm vào mức hỗ trợ 12.750 và nằm ngoài dãi Bollinger Bands cho nên tôi kỳ vọng chỉ số này có thể bật tăng nhẹ trở lại trong phiên ngày 11/04/2012.

Theo phân tích mô hình sóng, tôi cho rằng chỉ số Dow Jones đã hoàn thành xong sóng tăng 3 và bước vào sóng điều chỉnh 4, mức dự kiến kết thúc sóng 4 là 12.400 điểm.

Tương quan của chỉ số Dow Jones và VN-Index

Hiện tại thì chỉ báo Correlation của chúng tôi đang có giá trị âm và tiếp tục có xu hướng giảm về mức thấp nhất trong lịch sử của chỉ báo này, cho thấy mức độ biến động trái chiều ở hai chỉ số này trong đầu tháng 4 và có dấu hiệu đồng thuận trở lại trong thời gian tới.

Trên mức độ tương quan, tôi cho rằng khả năng chỉ số Dow Jones đạt mức điều chỉnh tại 12.400 - 12.500 và chỉ số VN-Index đạt mức 470 thì cả hai chỉ số này sẽ đồng thuận xu hướng trở lại.

Dưới góc nhìn Ichimoku

Biểu đồ ngày của chỉ số VN-Index

Biểu đồ ngày của chỉ số HNX-Index

Tính theo đồ thị ngày thì hiện nay cả hai chỉ số đều có biến động nằm trên đám mây Kumo và cả hai chỉ số có mức biến động đi ngang trong hai đường Tenkan-sen và Kijun-sen.

Theo dự báo xu hướng bằng bộ chỉ số này mà tôi đã giả lập trong thời gian tới thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục bảo toàn xu hướng tăng giá với mức biến động lớn với sự mở rộng của đám mây Kumo.

Biểu đồ tuần của chỉ số VN-Index

Biểu đồ tuần của chỉ số HNX-Index

Theo đồ thị tuần thì cả hai chỉ số đang đối mặt với vùng kháng cự được tạo ra bởi đám mây giảm Kumo hình thành từ năm 2010. Với việc đồ thị giá của cả hai chỉ số có biến động được hình thành bên trong đám mây giảm Kumo này đã khiến cho thị trường có xu hướng không rõ ràng.

Do đó, với kỳ vọng xu hướng tăng ngắn hạn mạnh mẽ sẽ là động lực thúc đẩy thị trường sẽ vượt qua mức kháng cự được tạo ra bởi đám mây Kumo trong biểu đồ tuần.

HNX-Index: Thời điểm bật lên

HNX-Index đều có mức điều chỉnh vào khoảng 50% của sóng tăng trước đó. Đồng thời, chỉ số HNX-Index cũng nằm trên đường UpTrend được hình thành từ 2 đáy của sóng điều chỉnh là 16/02 và 15/03.

Do đó, tôi kỳ vọng chỉ số này sẽ bật tăng trở lại  trong phiên hôm nay.

Kịch bản cho sóng điều chỉnh

Kịch bản 1: Sóng điều chỉnh nhẹ tối đa trong 2 phiên về mức 75

Mức mục tiêu của sóng 5: 85

Kịch bản 2: Sóng điều chỉnh mạnh về mức 73

Mức mục tiêu của sóng 5: 90