Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 18/07/2011

Với mẫu hình nến tiêu cực trong phiên ngày hôm qua đã khiến cho thị trường trong phiên hôm nay xuất hiện cây nến xanh có xu hướng đi xuống. Khối lượng duy trì ở mức thấp đã làm cho tốc độ biến động giá vẫn còn thấp cho nên vẫn chưa kích thích được những dòng tiền mới tham gia vào thị trường. Chỉ báo ADX tiếp tục gia tăng và DI- vẫn nằm trên DI+ cho thấy xu hướng giảm giá vẫn chiếm ưu thế.

Hiện tại, VN-Index đang nằm dưới đường hỗ trợ 1 trước đó, nhưng với việc xuất hiện cây nến xanh và khối lượng giao dịch thấp cho nên việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này là không chắc chắn. Do đó, chúng tôi cho rằng trong những phiên giao dịch tới, VN-Index vẫn tiếp tục có những phiên giao dịch bám quanh đường hỗ trợ này. Tuy nhiên, nếu thị trường có biến động giảm giá mạnh thì khả năng sẽ phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 38,2% của Fibonacci và test lại ngưỡng 400 (tức là ngưỡng 23,6% của Fibonacci). Vì vậy, việc tham gia đầu tư lúc này là rất rủi ro khi mà dòng tiền và lực bắt đáy vẫn còn yếu, đứng ngoài quan sát thị trường là chiến lược khôn ngoan nhất trong thời gian này.

Thủ thuật trade với các cặp tiền tệ chính

Taichinhthegioi.vn


 Thời gian tốt nhất để trade cặp này là từ 3:00 sáng EST cho tới 10:00 sáng EST

Thủ thuật trade:
- Thị trường nhà cửa ở Anh là yếu tố hàng đầu để biểu thị về lạm phát. Tình trạng nhà cửa của GBP nổi lên như bong bóng xà phòng và đã tạo nên một loạt sự bùng nổ về giá cả và vì vậy những cải thiện mới đều được thị trừơng theo dõi chặt chẽ.
- Đối với nền kinh tế Mỹ thị trường nhà của cũng là một thị trường rất nhạy cảm để dự đoán tương lai.Một sự tăng giá đột biến cũng có thể gợi ý cho lãi súât của Mỹ trong tương lai, và đó cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của đồng GBP/USD. Lãi suất tài khoản và sự thâm hụt kinh tế, chỉ số thất nghiệp và báo cáo số lượng hàng bán lẻ (retail sales), tỉ lệ thất nghiệp của anh và các cuộc họp của ngân hàng trung ương Anh (BOE) cũng vậy

USD/JPY: Nhật là nước có nền kinh tế mạnh đứng thứ 3 trên thế giới với GDP vượt 4 ngàn tỉ đô. Cặp tiền tệ này cũng là một cặp tiền tệ rất lí thú đối với các traders: vì tất cả các yếu tố xung quanh nó như: Trung Quốc, dầu hoả, lxuà những nỗ lực của chính phủ. Tất cả những yếu tố đó đề đóng vai trò trong đường đi của cặp tiền tệ này.

Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nhật trên thị trường thế giới và giá trị của loại tiền này, đồng Yên, luôn được nhà nước điều chỉnh từ xưa. Khi Trung Quốc định giá lại hoặc thả nổi giá trị của đồng Nhân dân tệ ( tức là cho phép đồng tiền này cao hơn và gần với giá trị thực tế hơn) xúât nhập khẩu của Nhật sẽ cạnh tranh được tốt hơn trên thị trường Mỹ và đồng tiền Nhật sẽ tăng giá.

Nhật là một nước nhập khẩu dầu nên khi giá dầu tăng đồng nghiã với việc Nhật phải trả nhiều hơn và theo đó mà giá trị của đồng Yên cũng giảm.
Vì giá trị của đồng Yên tương đối thấp, nên đồng tiền này thường được sử dụng làm tiền vốn của các giao dịch carry trades ( xem carry trades) và vì thế, mà đồng tiền này đặc biệt cảm với sự thay đổi về lãi xuất.

Điều quan trọng nhất là, vì đồng Yên tăng giá sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xuất nhập khẩu của Nhật, khiến cho các sản phẩm của Nhật đắt đỏ hơn nên Ngân Hàng Nhật Bản luôn cố gắng cật lực để giữ cho giá trị của đồng Yên thấp hơn giá trị thật bằng cách xen vào thị trường ngoại tệ.

Thời điểm tốt nhất để trade cặp tiền tệ này là từ 6:00pm EST ( giờ mở cửa thị trường Châu Á) tới 9h tối EST và đầu giờ mở cửa thị trường Mỹ (8h sáng tới 10h am EST). Trung bình hàng ngày cặp tiền này dao động khoảng trên 100 pip.

USD/CHF: Lịch sử trung lập và ổn định của Thuỵ Sĩ đã giúp cho đồng CHF được biết đến như một “ngoại tệ an toàn”
Khi thị trường tài chính cảm thấy sự bất ổn, chiến tranh, các hỉêm hoạ kinh tế, các thảm hoạ nhiệt đới, bất ổn chính trị phát sinh, trên thị trường có xu thế chuyển vốn về Thuỵ Sĩ – nước an toàn trung lập. Những thảm hoạ toàn cầu ko mong đợi hay những gia tăng đột biến về giá dầu cũng sẽ có ảnh hưởng tốt đến giá trị của đồng CHF, vì đồng tiền này là một trong số những tiền tệ vẫn tiếp tục được ủng hộ phần nào bởi vàng
Các thủ thuật trade:

- Theo thống kê, 99% cặp USD/CHF đi ngược chiều cặp EUR/USD và di chuyển trong một vùng giá cả khi mà cặp EUR/USD như vậy. Nghĩa là khi đồng EUR/USD lên thì đồng USD/CHF hạ và ngược lại. Vì vậy, chỉ cần nắm bắt được chiều chuyển động của EUR/USD, bạn sẽ biết được chuyển động của USD/CHF.

- Khoảng thời gian tốt nhất để giao dịch với capự này là khoảng thời gian đầu ngày khi thị trường Châu Âu mở cửa từ 3–>4h sáng và khi thị trường Mỹ bắt đầu mở cửa ( 8h đến 10h sáng EST). Thường thì cặp này dịch chuyển trên 120 pip một ngày.

AUD/USD: Úc là một quốc gia sản xuất vàng và vì thê khi giá vàng tăng tiền Úc cũng tăng. Trong khi đấy Mỹ với vàng lại có mối liên hệ hoàn toàn ngược lại, nghĩa là khi giá vàng tăng, giá trị của đồng đô la Mỹ sẽ giảm, tạo thêm một động lực hơn nữa để tiền Úc so sánh với tiền Mỹ.

USD/CAD: Giống như Úc, Canada cũng là một nước có nền tài nguyên phong phú với một số lượng lớn dự trữ dầu. Rất ít người biết một điều là Canada là nước sảm xuất dầu đứng thứ 9 trên thế giới, với lượng dữ trữ dầu lớn thứ nhì chỉ sau Ả Rập. Khi giá dầu quốc tế tăng, đồng đô la Canada cũng tăng. 

Trình tự phân tích kỹ thuật

1. Lập biểu đồ xu hướng

Chúng ta bắt đầu bằng đồ thị xu hướng dài hạn (tuần, tháng hoặc năm), từ đó rút ra tầm nhìn hoặc viễn cảnh trên đồ thị dài hạn đó. Song song đó là thiết lập và tham khảo đồ thị ngày (thường xuyên xảy ra tín hiệu nhiễu, đánh lừa chúng ta). Tương tự, nếu kinh doanh trong ngắn hạn thì tốt nhất chúng ta xem hướng đi của xu hướng trung hạn và dài hạn.

2. Vẽ và thực thi trên xu hướng

Xác định xu hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Xác định loại đồ thị nào thích hợp cho mình kinh doanh. Ví dụ như nếu kinh doanh trong xu hướng trung hạn thì sử dụng loại đồ thị ngày và tuần, nếu kinh doanh ngắn hạn thì sử dụng đồ thị biến động trong ngày và đồ thị ngày. Trong mỗi trường hợp chúng ta nên xác định xu hướng dài hạn và sau đó sử dụng xu hướng ngắn hạn để chọn thời điểm thích hợp.

3. Tìm mức giới hạn

Xác định 2 đường hỗ trợ và kháng cự, mua khi giá gần đường hỗ trợ vì sự tăng giá trở lại thường xảy ra trước đường hỗ trợ. Bán khi giá gần đường kháng cự vì sự bẻ gãy sau khi lập đỉnh. Nói cách khác tức là mức cao cũ sẽ trở thành mức thấp mới và ngược lại, đường hỗ trợ trở thành đường kháng cự trong xu hướng giảm và đường kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ trong xu hướng tăng.

4. Biết cách khi nào nên rút lui

Khi thị trường hiệu chỉnh ta phải xác định được mức điều chỉnh trên cái xu hướng đó. Chúng ta có thể đo lường sự điều chỉnh trong xu hướng thông qua mức %. Một phần mức điều chỉnh xảy ra ở mức 50% xu hướng trước đó, rất ít có sự điều chỉnh tới 1/3 xu hướng trước đó. Đa phần là điều chỉnh ở 2/3 xu hướng trước đó. Fibonacci Retracements thường xảy ra ở mức 38.2% và 61.8%. Nếu xảy ra tăng giá trở lại trong xu hướng tăng thì điểm mua thuận lợi nằm ở vùng điều chỉnh 33-38%.

5. Xác định đường xu hướng

Đường xu hướng là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả nhất của đồ thị. Xu hướng tăng được xác định từ 2 điểm đáy rõ ràng, xu hướng giảm được xác định từ 2 đỉnh rõ ràng. Đường giá sẽ phục hồi trở lại hoặc bẻ gãy ở các đường đã vẽ này. Xu hướng dài hạn luôn đạt hiệu quả cao hơn và cần nhiều thời gian để kiểm chứng và thường nó sẽ quan trọng hơn các xu hướng khác.

6. Theo dõi đường trung bình

Những dấu hiệu của đường trung bình giá không chứa đựng thông tin khi nào xu hướng đảo chiều mà nó giúp chúng ta xác nhận lại sự thay đổi của xu hướng đó hoặc khẳng định hướng đí tiếp tục của xu hướng. Phần lớn người ta thường sử dụng các cặp giao cắt của các đường trung bình để tìm tín hiệu mua bán (4,9), (9,18) hay (5,20). Những đường trung bình được xếp vào loại chỉ báo tiếp tục xu hướng nó làm việc tốt ở thị trường có xu hướng rõ ràng.

7. Xác định điểm xoay chiều

Các chỉ báo dạng dao động (Oscillator) giúp chúng ta định nghĩa vùng quá mua (overbought) và vùng quá bán (oversold). Trong khi đường trung bình dùng để xác nhận sự thay đổi của xu hướng thì oscillator thường giúp cho chúng ta có những cảnh báo thị trường đang được củng cố hay ở trạng thái quá mức và sớm có khả năng đảo chiều. Có 2 chỉ báo thường dung là RSI và Stochastic, cả 2 đều hoạt động trong phạm vi từ 0-100. Phân kỳ giữa đường giá và các Oscillator thường cảnh báo thị trường sẽ có đảo chiều. Đây là những công cụ làm việc tốt nhất khi thị trường dao động trong một khoảng giá (sideways). Những tín hiệu trong đồ thị tuần sẽ giúp chúng ta lọc nhiễu trên đồ thị ngày, những tín hiệu trên đồ thị ngày sẽ giúp chúng ta lọc nhiễu trên đồ thị intra-day (realtime).

8. Nhận biết những tín hiệu cảnh báo

Chỉ báo MACD là hệ thống chỉ báo, tín hiệu trên đồ thị tuần làm việc tốt hơn trên đồ thị ngày. Tín hiệu mua xảy ra khi đường MACD cắt và nằm trên đường tín hiệu của nó đồng thời cả 2 đường này đều có giá trị âm. Dấu hiệu bán là nơi mà đường MACD cắt và nằm dưới đường tín hiệu của nó đồng thời 2 đường này đều có giá trị dương. Biểu đồ Histogram được xây dựng trên sự sai lệnh giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó, có tác dụng nhận biết sự thay đổi của xu hướng.

9. Xu hướng hoặc không có xu hướng

Sử dụng ADX để đo lường thị trường đang trong 1 xu hướng hay không, điều đó có nghĩa là đo lường cường độ của thị trường. Khi ADX tăng điều đó có nghĩa là thị trường đang trong tạng thái có xu hướng mạnh, ADX giảm thì thị trường đang có khuynh hướng lình xình hoặc trong xu hướng giảm.

10. Biết xác nhận các tín hiệu

Khối lượng giao dịch khá quan trọng và dùng để xác nhận các tín hiệu của chỉ báo.

11. Kinh nghiệm

Chúc anh chị có những đầu tư thành công trong tương lai.

Liên hệ hỗ trợ tư vấn

Với mục đích hỗ trợ tư vấn độc lập, các bạn có thể liên hệ với tôi qua:

Email: mntheminh@gmail.com

Yahoo: minhoclit

Skype: minhnstock

Phone: 090 656 0916

Địa chỉ liên hệ: C06/1 Chung cư 41 Bis Điện Biên Phủ, P25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hoặc địa chỉ: Công ty chứng khoán Bản Việt, Tòa tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q.1, TP.HCM

Mong các bạn sẽ cùng chia sẽ với tôi những kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực Tài chính Chứng khoán.

Điểm tin trước giao dịch

(Gafin.vn) - Giá vàng thế giới tăng 10 phiên liên tiếp vượt 1.594 USD/ounce. Tỷ lệ cho vay ký quỹ ở mức 30% áp dụng cho toàn danh mục.

Tin thế giới

Tuần này, vấn đề nợ công châu Âu lan rộng cùng với đàm phán nới trần nợ của Mỹ chưa có tiến triển có thể khiến giới đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn như tiền mặt.

Đóng cửa phiên cuối tuần trước, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu năng lượng và công nghệ, trong đó có dự báo doanh thu của Google. Tuy nhiên, trong tuần này, áp lực giảm điểm sẽ gia tăng khi đàm phán trần nợ tại Mỹ chưa có hồi kết.

Chứng khoán châu Âu cũng có tuần giảm điểm mạnh nhất từ tháng 3 do lo ngại nợ công lan sang Italy và Tây Ban Nha.

Giá dầu thô chốt tuần tăng vượt 97 USD/thùng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt khi Tập đoàn dầu khí TransCanada cắt giảm 20% khối lượng dầu sang Mỹ trong tháng tới để bảo trì đường ống.

Giá vàng có phiên tăng thứ 10 liên tiếp, đợt tăng dài nhất kể từ 11/2009, lên 1.591,5 USD/ounce, thấp hơn mức kỷ lục trước đó là 1.594,16 USD/ounce. Theo phân tích các chỉ số kĩ thuật, giá vàng có thể vượt lên mức 1.700 USD/oz trong vài tháng tới.

Tin trong nước

Về tỷ lệ ký quỹ thực hiện thông tư 74, đại diện Ủy ban chứng khoán cho biết tỷ lệ cho vay tối đa vẫn ở mức 30%. Tuy nhiên, đây là tỷ lệ cho vay sẽ trên cơ sở giá trị của toàn danh mục, chứ không phải từng cổ phiếu cụ thể.

Giá vàng trong nước biến động sát theo giá thế giới chốt tuần ở mức 39,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, hiện vàng trong nước vẫn thấp hơn vàng thế giới khoảng 400.000 - 500.000 đồng/lượng.

Dung Quất hiện tồn kho khoảng 300.000 tấn xăng dầu. Trong thời gian nghỉ bảo dưỡng, các đầu mối thu mua xăng dầu sẽ nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn xăng dầu các loại, đảm bảo cung ứng cho thị trường trong nước.

Theo Bộ tài chính, mức trích quỹ bình ổn cho xăng hiện là 400 đồng/ lít, còn các loại dầu là 300 đồng/lít, kg. Trong thời gian tới, Bộ này sẽ tính lại quỹ bình ổn theo hướng đảm bảo công bằng cho người tiêu dùng

Nguồn Tổng hợp

Bất ổn kinh tế sẽ tiếp tục đẩy vàng tăng giá tuần này

(Gafin.vn) - Nếu đàm phán trần nợ thành công có thể kéo giá vàng hạ, nhưng lực mua vàng tìm đến kênh đầu tư an toàn sẽ cản đà giảm của kim loại quý.

Tuần này, nếu các cuộc đàm phán về nâng trần nợ tại Mỹ không thành công và nỗi sợ về khả năng vỡ nợ tại một số nước châu Âu tiếp diễn, giá vàng sẽ tiếp tục được nâng đỡ.

Nếu đàm phán trần nợ thành công có thể kéo giá vàng hạ, nhưng lực mua vàng tìm đến kênh đầu tư an toàn sẽ cản đà giảm của kim loại quý.

Theo khảo sát của Kitco, phần lớn nhà phân tích, ngân hàng đầu tư và thương nhân nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.

Theo một chuyên gia, ngưỡng kháng cự của vàng kỳ hạn sẽ là 1.600 USD/oz và ngưỡng hỗ trợ là 1.576 USD/oz, mức kế tiếp là 1.547 USD/oz. Ông lưu ý trong tình hình hiện nay, sẽ có lực mua mạnh ở vùng thấp vì thế nếu giá có sụt cũng sẽ không quá mạnh.

Khảo sát cho thấy, những yếu tố chính khiến đa số nhà phân tích lạc quan về giá vàng như khủng hoảng nợ tại châu Âu đang đe dọa rõ ràng tới đồng euro, các hãng xếp hạng tín dụng là Moody’s và Standard & Poor’s cảnh báo sẽ hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ nếu trần nợ không được nâng trước thời hạn, và đàm phán trần nợ vẫn đang thu hút nhiều nhà đầu tư.

Tuần trước, giá vàng tăng 3,15% và có lúc mức kỷ lục 1.594,9 USD/ounce thiết lập hôm 14/7 vì những nỗi lo trên cùng với với khả năng về gói QE3.

Chỉ có một số ít cho rằng thị trường sẽ có đợt điều chỉnh giảm sau đợt tăng vừa qua. Tuy nhiên họ vẫn lạc quan vào triển vọng dài hạn của giá kim loại quý.

Theo Kitco

Tỷ lệ cho vay margin tối đa ở mức 30%

(ĐTCK)

Đây là tỷ lệ cho vay sẽ trên cơ sở giá trị của toàn danh mục, không phải từng cổ phiếu cụ thể.

Ngày 1/8 là thời điểm Thông tư 74/2011/TT-BTC về giao dịch chứng khoán có hiệu lực. 
 
Ông Phạm Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh, Ủy ban chứng khoán (UBCK) trao đổi một số thông tin xung quanh vấn đề này.

Về danh mục chứng khoán được phép cho giao dịch ký quỹ, theo dự thảo ban đầu, công ty chứng khoán (CTCK) căn cứ trên các yêu cầu về chất lượng chứng khoán để đưa ra danh mục cho vay giao dịch ký quỹ. 

Tuy nhiên, UBCK nhận được một số ý kiến cho rằng, nên để Sở trên cơ sở tiêu chuẩn đã được công bố để đưa ra danh sách các mã được phép giao dịch ký quỹ. Sau đó, trên cơ sở danh sách này, các CTCK sẽ tự đưa ra danh sách chứng khoán mà mình cho vay vốn. Chúng tôi đang nghiên cứu sửa đổi theo hướng này.

Về điều kiện CTCK được phép triển khai margin, giữ nguyên quy định cũ và được các thành viên thị trường ủng hộ, đó là CTCK phải đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn tài chính và phải có nghiệp vụ môi giới. Công ty nào vi phạm quy định về tỷ lệ an toàn tài chính hoặc tỷ lệ cho vay sẽ bị đình chỉ cung cấp dịch vụ margin trong 6 tháng.

Về tỷ lệ ký quỹ, giữ nguyên mức yêu cầu chỉ cho vay 30% giá trị. Tuy nhiên, đó là tỷ lệ cho vay sẽ trên cơ sở giá trị của toàn danh mục, chứ không phải từng cổ phiếu cụ thể.

Quy định này chỉ có giá trị cho từng giai đoạn và sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của giai đoạn đó. Ví dụ, nếu lượng cho vay đầu tư chứng khoán của các CTCK quá lớn trong bối cảnh rủi ro thị trường được cho là cao, thì có thể yêu cầu các CTCK tạm ngừng cung cấp mới dịch vụ này, không được phép cho vay thêm nữa. Ngược lại, nếu trong giai đoạn cần khuyến khích thị trường thì tỷ lệ cho vay có thể nâng lên, ví dụ 50% giá trị giao dịch.

Quy chế giao dịch margin kịp ban hành khi Thông tư 74 có hiệu lực. Do Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký, nên phải chờ sau ngày 1/8, khi Thông tư 74/2011/TT-BTC có hiệu lực, thì mới có thể ký ban hành quy chế này.

Về lãi suất cho vay, sửa đổi theo hướng tỷ lệ cho vay theo thỏa thuận thể hiện trên hợp đồng, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan.

Liên quan đến hệ thống giao dịch ký quỹ của CTCK, quan điểm của UBCK là công ty nào không có hệ thống phần mềm đáp ứng được yêu cầu thì không được triển khai. Hệ thống này phải đáp ứng được yêu cầu tách biệt hoàn toàn so với tài khoản giao dịch tiền mặt thông thường và đảm bảo kiểm soát được và an toàn.

Đối với chế độ báo cáo và hạn chế cho vay, giữ nguyên như dự thảo ban đầu. Điều này nhận được sự đồng tình của đa số thành viên thị trường, bởi mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho chính các CTCK, chứ không phải là sự cấm cản của cơ quan quản lý.