Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 22/02/2011

Kết thúc phiên giao dịch thứ 3, VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm với cây nến đỏ rỗng và tạo ra khoảng trống giảm giá khá rộng, chạm ngưỡng 470. Đợt suy giảm lần này, nguyên nhân là do áp lực giải chấp, khối lượng vẫn tăng đột biến như phiên hôm qua là nhờ lực cầu bắt đáy mạnh hơn.

Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều rơi vào vùng Oversold cho thấy các cổ phiếu đều có giá trị rẻ, có những cổ phiếu Penny cũng đã rơi xuống dưới mệnh giá. Riêng chỉ báo RSI(14) vẫn chưa rơi xuống vùng Oversold cho nên áp lực giảm điểm vẫn có thể còn. Tuy nhiên, hiện VN-Index đang nằm ngoài dãi Bollinger Bands cho nên áp lực điều chỉnh để quay vào trong dãi là rất lớn.

Hiện tại những mã Penny đã trở nên quá rẻ cho nên Penny không thể tiếp tục giảm, còn đối với Blue-Chips có khả năng sẽ tiếp tục giảm. Do đó, trong thời gian tới sự nâng đỡ thị trường của sóng Penny sẽ giúp cải thiện tình hình hiện tại của thị trường, nhưng áp lực giảm điểm của Blue-Chips vẫn lớn hơn. Vì vậy, những mã Penny dưới mệnh giá là những cơ hội cho các nhà đầu tư nhưng vẫn phải đảm bảo tính thanh khoản. Đối với Blue-Chips thì các nhà đầu tư vẫn nên theo dõi kỹ thị trường, yếu tố vĩ mô sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Trong thời gian tới, VN-Index có thể điểu chính bật trở lại để quay vào trong dãi Bollinger Bands theo tín hiệu kỹ thuật. Việc giảm điểm của VN-Index sẽ tiếp tục diễn ra sau đợt điều chỉnh này, mức hỗ trợ mạnh tiếp theo mà chúng tôi cho rằng là 450. Nếu các nhà đầu tư còn đang giữ cổ phiếu nên Cut loss khi VN-Index đang điều chỉnh và tiếp tục theo dõi mua vào khi VN-Index tiếp tục giảm điểm.

Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 21/02/2011

Trong phiên đầu tuần, chúng ta đã chứng kiến phiên giao dịch đầy sắc đỏ, hàng loạt Blue-chips đều giảm sàn, thanh khoản tăng đột biến trong đó lực cầu dò đáy tăng mạnh, đây là thông tin tích cực khi mà VN-Index đang nằm ở mức giá thấp trong thời điểm hiện nay. Dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì VN-Index đã tạo ra khoảng trống giảm giá mạnh với thân nến giảm điểm dài, xuyên thủng vùng hỗ trợ mạnh 505 – 510 và tiến xuống và test vùng hỗ trợ tiếp theo 470 – 485 và việc đột biến về khối lượng thì việc tạo đáy của thị trường là hoàn toàn có ý nghĩa.

Hầu hết các chỉ báo đều rơi vào vùng Oversold cho thấy các cổ phiếu đều ở vùng giá thấp, tạo cơ hội mua vào ở những tín hiệu mua của các chỉ báo kỹ thuật. VN-Index chạm dãi dưới của Bollinger Bands, xác lập tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn.

Dự báo:

Các cổ phiếu đều rơi vào vùng giá an toàn, tuy nhiên chúng tôi cho rằng hiện tượng lực cầu dò đáy vẫn có thể tiếp tục duy trì trong một vài phiên tới, nhưng dấu hiệu điều chỉnh để quay vào trong dãi của Bollinger Bands là dấu hiệu khá chắc chắn xảy ra. Việc mua vào trong lúc này để test vùng hỗ trợ 470 – 485 là không quá rủi ro, cho nên Vietnambulls.com khuyến nghị các nhà đầu tư nên theo dõi thông tin tích cực từ vĩ mô để xem xét giá mua thấp. Vĩ mô sẽ là yếu tố hỗ trợ cho VN-Index trong thời gian tới, đặc biệt là khối ngoại. Về mặt gia tăng điểm số của VN-Index thì Blue-chips sẽ đóng vai trò quan trọng trong thời điểm này.

Kế hoạch Cut loss: VN-Index xuyên thủng vùng hỗ trợ 470 – 485.

Phân tích kỹ thuật tuần 21 – 25/02/2011

Phân tích kỹ thuật tuần 21 – 25/02/2011

Trong tuần vừa qua, VN-Index có duy nhất một phiên tăng điểm, trong đó xuất hiện khoảng một khoảng trống giảm giá vào ngày 17/02/2011 và rơi vào vùng hỗ trợ 505 – 510. Phiên cuối tuần VN-Index tạo ra cây nến đỏ với than nến dài cho thấy sự thắng thế của bên bán, đồng thời làm cho quan điểm trong ngắn hạn trở nên thận trọng hơn.

Nhóm chỉ báo động lượng (Momentum) đều ở mức thấp, trong đó chỉ báo Stochastic Oscillator rơi vào vùng quá bán (Oversold) – Chuẩn bị xác lập tín hiệu mua trong ngắn hạn. Chỉ báo Bollinger Bands co thắt mạnh – Đây là tín hiệu khá tích cực trong thời điểm này, trong khi trước giai đoạn điều chỉnh của vùng hỗ trợ thì VN-Index lại có xu hướng giảm, nếu đối chiều theo lý thuyết của Bollinger Bands thì VN-Index sẽ có thể xác lập xu hướng tăng mạnh trong thời gian tới.

Với việc xuất hiện cây nến nằm sát dưới đường xu thế của kênh tăng giá, rơi vào vùng hỗ trợ 505 – 510 và chạm Parabolic SAR. Đây có thể nói VN-Index đang rơi vào những vùng hỗ trợ khá nhạy cảm. Chúng tôi xin đưa ra ba kịch bản sau:

-         - Kịch bản 1: Với sự hỗ trợ mạnh của vùng 505 – 510 và đường xu thế của kênh giá, VN-Index có thể sẽ tăng điểm trở lại trong những phiên tới.

-        -  Kịch bản 2: Nếu đường xu thế của kênh giá thất bại thì VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang trong vùng hỗ trợ 505 – 510.

-        -  Kịch bản 3: Nếu vùng 505 – 510 thất bại thì VN-Index sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 470 – 485 (tức là vùng 38.2% - 50% của Fibonacci Retracement).

Trong xu hướng trung và dài hạn, VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, VN-Index đang chạm đường xu hướng tăng, đồng thời việc kiểm tra những vùng hỗ trợ sắp tới sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với triển vọng dài hạn của VN-Index.

Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư vẫn nên theo dõi cẩn trọng khi mà trong lúc này VN-Index đang phải đối mặt với những khó khăn của yếu tố vĩ mô, mọi kịch bản đều có thể xảy ra nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng xu hướng tăng của VN-Index dưới góc độ phân tích kỹ thuật. Diễn biến trong những phiên tới sẽ quyết định xu hướng của VN-Index, việc giải ngân ở thời điểm này để kiểm tra lại vùng hỗ trợ cũng không quá rủi ro, nhưng các nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỷ lệ tiền mặt cao và nên phân bổ vào những cổ phiếu có cơ bản và thanh khoản tốt, đặc biệt là các Blue-chips.

ITC: Dấu hiệu điều chỉnh ngắn hạn

Sau những phiên tăng trần ITC đã bước vào giai đoạn điều chỉnh quanh mức 24.4. Tuy nhiên dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì mức giá mục tiêu là 29, ngưỡng kháng cự tâm lý là 26.5.

Khuyến nghị: Mua và nắm giữ.

Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 16/02/2011

VN-Index đi ngang với thanh khoản thấp so với hai phiên đầu tuần, Bollinger Bands co thắt. Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn cho xu hướng giảm và tiến về gần vùng quá bán (Oversold), chỉ báo ADX đi ngang cho thấy xu hướng của thị trường không được xác định rõ ràng. VN-Index đang đi theo đúng như kịch bản chúng tôi dự báo và tiến sát về đường hỗ trợ cho nên trong những phiên sắp tới sẽ kiểm chứng mức hỗ trợ của đường xu thế của kênh tăng giá. Với những kỳ vọng về kênh giá hiện tại thì việc điều chỉnh về đường xu thế là cơ hội để các nhà đầu tư giải ngân vào những nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng về cơ bản lẫn kỹ thuật.

Trên phương diện kỹ thuật, theo quan sát của chúng tôi trên cả hai sàn thì có hàng loạt các mã cổ phiếu xuất hiện các mẫu hình điều chỉnh tăng tương đối rõ ràng. Do đó, các nhà đầu tư có thể dựa vào các mẫu hình để đưa ra mức giá mục tiêu, riêng đối với các nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì nên xem xét cẩn thận ở những mức kháng cự tâm lý để đưa ra kế hoạch thoát hàng phù hợp.

DIG: Dấu hiệu ủng hộ tăng

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, hiện DIG đang chạm đường Trend và dãi dưới của Bollinger Bands. Xem xét về mẫu hình (mẫu hình tam giác) và Fibonacci thì chúng tôi kỳ vọng mức giá mục tiêu cao nhất là 47 sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 41 trong những giai đoạn trước.

Tín hiệu kỹ thuật VNIndex 15/02/2011

VN-Index tạo ra cây nến xanh có thân nến tương đối dài với đáy nến chạm vùng hỗ trợ 505 – 510, thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì như trong các phiên trước. Chỉ báo ADX giảm cho thấy giai đoạn điều chỉnh giảm điểm đang suy yếu khi VN-Index đang tiến sát đến vùng hỗ trợ, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục xu huớng giảm – vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi trong ngắn hạn. Nếu vùng 505 – 510 đóng vai trò hô trợ tốt thì VN-Index sẽ có thể tiếp tục đi ngang xung quanh vùng này với đường hỗ trợ là đường xu thế của kênh giá, hoặc sẽ là sự gia tăng về mặt điểm số của VN-Index khi có sự đột biến mạnh của khối lượng.